凱迪生態:關于重大資產重組投資者說明會召開情況的公告
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- 發布時間: 2018-05-15
- 平臺: 網易
- 作者: 網易
凱迪生態環境科技股份有限公司 關于重大資產重組投資者說明會召開情況的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本次說明會召開情況 凱迪生態環境科技股份有限公司(以下簡稱“凱迪生態”或“公 司”)于2018年5月14日15:00-16:00在“全景路演天下” (http://rs.p5w.net)召開了投資者說明會,就公司長期停牌的原 因、決策過程以及后續工作計劃等內容與投資者進行互動交流和溝 通,公司董事長兼董秘李林芝女士,總裁兼財務總監張海濤先生出席 了本次會議?,F將有關事項公告如下: 二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況 問題1:請貴公司對以下問題做出回答:1、公司目前的重組方 案進展如何?請明確重組方以及復牌時間。2、公司目前的生產經營 情況如何,目前的核心競爭力有哪些?3、公司財報能否趕在2018 年7月2日前披露?4、公司債券違約,信用評級被下調,目前如何 走出融資困境? 回答:1、本次重組包括資產處置及控股權轉讓,而且資產處置 涉及資產種類繁多、規模大,公司正在積極推進中,相關信息會第一 時間披露;2、公司經營受資金、賬戶凍結等因素影響,只有部分機 組在運行;3、公司計劃在7月2日前披露年報;4、公司積極推進重 組工作,尋求政府支持。 問題2:兩位老總好,公司因為擴張太快導致現金流陷入困境尚 可理解,但公司近期相繼公告的一些情況讓投資者和關心公司的人很 失望。請問如果此次重組成功,后續如何改善內控重新獲得投資者信 任?另外如何解決長期以來電廠盈利能力弱的問題? 回答:本次重組是資產處置+控股權變更的雙重重組,后續新的 控股方進來,必然會給公司帶來新的面貌。公司的電廠具有資源優 勢,相信資金問題的解決,將極大的改善電廠的盈利能力。 問題3:公司無法在規定時間內披露定期報告,是公司的原因, 還是會計師事務所的原因?為什么往年可以完成,而今年完成不了? 回答:公司正在進行重大資產重組,相關工作多,人手有限。在 年報審計階段,公司所需提供的林地資產涉及范圍廣,統計核實難度 大。部分工程需要進一步造價評估,故導致審計機構未能在有限的時 間內出具審計報告,年報無法按時披露。我們正在積極準備,爭取早 日披露年報。 問題4:關于公司abs賬戶沉淀的資金,1,公司本身能否動用, 用于日常經營或者償還債務;2,能否對抗司法凍結? 回答:關于ABS沉淀資金,公司正在與債權方溝通,調整賬戶監 管的相關約定,保障電廠正常生產運營,爭取獲得雙贏的方案。 問題5:李董,您好,有夢想的企業步子邁的大一些,這個也是 常有的事情,我想問兩個問題:1.是目前重組中最大的分歧在哪?是 價錢問題?還是負債問題?2.公司原計劃5月15復牌,現在是不是 要推遲了? 回答:本次資產處置涉及的資產包括藍光電廠、風電、水電、林 地、煤炭、生物質在建工程等,數量眾多。這每一項資產里面,有好 一點的,有差一點的。不少購買方只盯著好資產,而不愿意接稍微差 一點的資產。但對于公司來說,整體出售上述非生物質主業的資產是 最佳選擇;其次是按照不同的產業整體打包出售;而分割成一家家風 電廠、一塊快林地的處置方式,不是公司考慮的,因為這完全不符合 股東利益。正是因為這些原因,導致重組進展沒有預期中的快。公司 將延期復牌。 問題6:1、陽光凱迪轉讓控制權是指全部轉讓股份,還是轉讓 部分股份?2、潛在重組方是:1、央企、2、國企、3、民企,謝謝! 回答:1、資產重組陽光凱迪將轉讓部分股份;2、潛在重組方為 國企背景。 問題7:請問一下董事長,貴公司高管最近一年有無重大處置持 有公司股份的情況? 回答:最近一年公司高管無重大處置持有公司股份的情況。 問題8:按照規定,明天是公告重組方案的最后一天,否則將視 為重組失敗,明天能否公告重組方案?另外凱迪本月的中票違約事件 是否會對重組產生影響?公司如何解決中票和近期一系列的公開市 場債務到期兌付的問題? 回答:因年報尚未披露,相關數據尚未確定,相關重組方無法就 相關細節與公司確定方案。公司將繼續停牌,并繼續推進相關重組工 作。中票違約與重組沒有關系,不會影響重組。公司將通過資產處置、 資產重組等多種方式積極解決中票以及各公開市場債券到期兌付的 問題。 問題9:請問張總,公司當前在平安和恒泰證券的上網收費權ABS 內沉淀的六個多億的電費款在今年6月的結期日在扣劃所需的abs償 付所需款項后富??铐棽糠帜芊裉崛?,能提取多少。對于這批abs對 應的電廠的停產困境有無幫助,如無,公司打算如何采取措施來讓這 批電廠盡快復工。多謝張總。 回答:公司正在與債權方溝通,調整賬戶監管的相關約定,保障 電廠正常生產運營,爭取獲得雙贏的方案。 問題10:公司債券已經違約,下一步如何解決今年下半年到期 的11凱迪債、16凱迪01的資金? 回答:公司通過資產處置、重組方流動性支持解決后續到期債務。 問題11:本次重組是否意味著陽光凱迪完全退出生物質發電領 域?陳義龍先生是一個有情懷的企業家,作為全國人大代表曾多次就 生物質能源發展進行呼吁。作為長期投資凱迪的小股東,聯想近期凱 迪的債券違約事件,請問陽光凱迪若退出,是否從側面折射民營企業 在資金和技術密集型的生物質發電領域困難重重? 回答:近期金融政策的變化,對民營企業的流動性帶來了很大的 考驗,希望政府相關部門能關注民營企業的發展。 問題12:據聞貴公司已經拖欠員工三個月工資了,那拿什么來 保障投資者的權益? 回答:公司正在積極解決已部分解決。 問題13:目前企業資金困境是否得到政府明確支持?類似盾安 集團的情況。公司計劃如何協調各債權人,以免造成大面積訴訟,影 響公司經營? 回答:公司正在積極推進資產重組,尋求政府支持,包括資金支 持。 問題14:請問董事長,能否說明目前公司的非主營業務資產的 明細,是否會全部處置賣出,以及下一步的處置計劃如何? 回答:公司的主營資產是生物質電廠,非主營業務資產包括水 電、風電、林地、煤炭等,另外,包括在建的生物質電廠也都屬于擬 處置的資產。公司正在積極接洽相關受讓方確定方案,部分資產已經 完成盡調,即將達成協議。 問題15:公司在互動易中答復說越南項目回款不存在問題,請 問現在答復口徑是否有變化。越南項目的進展怎樣,什么時候回款? 回答:越南1#機組已通過PAC試運行,正在做相關性能試驗, 完成后將啟動付款申請流程,按程序辦理付款。 問題16:資產重組過程中,政府有介入嗎?處于什么角色? 回答:公司正在于政府密切溝通,爭取相關支持措施早日落地。 問題17:請問老總,如何具體保證電廠正常運營? 回答:積極和債權人溝通,爭取雙贏局面。 本次投資者說明會上投資者所關注的問題及回復內容,投資者可 登陸“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)查閱。公司對長期 以來關注和支持公司發展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝! 公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網和《中國證券報》、《上 海證券報》、《證券時報》、《證券日報》,公司所有信息均以公司 在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注相關公告并注 意投資風險。 特此公告。 凱迪生態環境科技股份有限公司董事會 2018年5月14日