凱迪生態:關于重大資產重組投資者說明會召開情況的公告

凱迪生態環境科技股份有限公司 關于重大資產重組投資者說明會召開情況的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本次說明會召開情況 凱迪生態環境科技股份有限公司（以下簡稱“凱迪生態”或“公 司”）于2018年5月14日15:00-16:00在“全景路演天下” （http://rs.p5w.net）召開了投資者說明會，就公司長期停牌的原 因、決策過程以及后續工作計劃等內容與投資者進行互動交流和溝 通，公司董事長兼董秘李林芝女士，總裁兼財務總監張海濤先生出席 了本次會議?，F將有關事項公告如下： 二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況 問題1：請貴公司對以下問題做出回答：1、公司目前的重組方 案進展如何？請明確重組方以及復牌時間。2、公司目前的生產經營 情況如何，目前的核心競爭力有哪些？3、公司財報能否趕在2018 年7月2日前披露？4、公司債券違約，信用評級被下調，目前如何 走出融資困境？ 回答：1、本次重組包括資產處置及控股權轉讓，而且資產處置 涉及資產種類繁多、規模大，公司正在積極推進中，相關信息會第一 時間披露；2、公司經營受資金、賬戶凍結等因素影響，只有部分機 組在運行；3、公司計劃在7月2日前披露年報；4、公司積極推進重 組工作，尋求政府支持。 問題2：兩位老總好，公司因為擴張太快導致現金流陷入困境尚 可理解，但公司近期相繼公告的一些情況讓投資者和關心公司的人很 失望。請問如果此次重組成功，后續如何改善內控重新獲得投資者信 任？另外如何解決長期以來電廠盈利能力弱的問題？ 回答：本次重組是資產處置+控股權變更的雙重重組，后續新的 控股方進來，必然會給公司帶來新的面貌。公司的電廠具有資源優 勢，相信資金問題的解決，將極大的改善電廠的盈利能力。 問題3：公司無法在規定時間內披露定期報告，是公司的原因， 還是會計師事務所的原因？為什么往年可以完成，而今年完成不了？ 回答：公司正在進行重大資產重組，相關工作多，人手有限。在 年報審計階段，公司所需提供的林地資產涉及范圍廣，統計核實難度 大。部分工程需要進一步造價評估，故導致審計機構未能在有限的時 間內出具審計報告，年報無法按時披露。我們正在積極準備，爭取早 日披露年報。 問題4：關于公司abs賬戶沉淀的資金，1，公司本身能否動用， 用于日常經營或者償還債務；2，能否對抗司法凍結？ 回答：關于ABS沉淀資金，公司正在與債權方溝通，調整賬戶監 管的相關約定，保障電廠正常生產運營，爭取獲得雙贏的方案。 問題5：李董，您好，有夢想的企業步子邁的大一些，這個也是 常有的事情，我想問兩個問題：1.是目前重組中最大的分歧在哪？是 價錢問題？還是負債問題？2.公司原計劃5月15復牌，現在是不是 要推遲了？ 回答：本次資產處置涉及的資產包括藍光電廠、風電、水電、林 地、煤炭、生物質在建工程等，數量眾多。這每一項資產里面，有好 一點的，有差一點的。不少購買方只盯著好資產，而不愿意接稍微差 一點的資產。但對于公司來說，整體出售上述非生物質主業的資產是 最佳選擇；其次是按照不同的產業整體打包出售；而分割成一家家風 電廠、一塊快林地的處置方式，不是公司考慮的，因為這完全不符合 股東利益。正是因為這些原因，導致重組進展沒有預期中的快。公司 將延期復牌。 問題6：1、陽光凱迪轉讓控制權是指全部轉讓股份，還是轉讓 部分股份？2、潛在重組方是：1、央企、2、國企、3、民企，謝謝！ 回答：1、資產重組陽光凱迪將轉讓部分股份；2、潛在重組方為 國企背景。 問題7：請問一下董事長，貴公司高管最近一年有無重大處置持 有公司股份的情況？ 回答：最近一年公司高管無重大處置持有公司股份的情況。 問題8：按照規定，明天是公告重組方案的最后一天，否則將視 為重組失敗，明天能否公告重組方案？另外凱迪本月的中票違約事件 是否會對重組產生影響？公司如何解決中票和近期一系列的公開市 場債務到期兌付的問題？ 回答：因年報尚未披露，相關數據尚未確定，相關重組方無法就 相關細節與公司確定方案。公司將繼續停牌，并繼續推進相關重組工 作。中票違約與重組沒有關系，不會影響重組。公司將通過資產處置、 資產重組等多種方式積極解決中票以及各公開市場債券到期兌付的 問題。 問題9：請問張總，公司當前在平安和恒泰證券的上網收費權ABS 內沉淀的六個多億的電費款在今年6月的結期日在扣劃所需的abs償 付所需款項后富?？铐棽糠帜芊裉崛?，能提取多少。對于這批abs對 應的電廠的停產困境有無幫助，如無，公司打算如何采取措施來讓這 批電廠盡快復工。多謝張總。 回答：公司正在與債權方溝通，調整賬戶監管的相關約定，保障 電廠正常生產運營，爭取獲得雙贏的方案。 問題10：公司債券已經違約，下一步如何解決今年下半年到期 的11凱迪債、16凱迪01的資金？ 回答：公司通過資產處置、重組方流動性支持解決后續到期債務。 問題11：本次重組是否意味著陽光凱迪完全退出生物質發電領 域？陳義龍先生是一個有情懷的企業家，作為全國人大代表曾多次就 生物質能源發展進行呼吁。作為長期投資凱迪的小股東，聯想近期凱 迪的債券違約事件，請問陽光凱迪若退出，是否從側面折射民營企業 在資金和技術密集型的生物質發電領域困難重重？ 回答：近期金融政策的變化，對民營企業的流動性帶來了很大的 考驗，希望政府相關部門能關注民營企業的發展。 問題12：據聞貴公司已經拖欠員工三個月工資了，那拿什么來 保障投資者的權益？ 回答：公司正在積極解決已部分解決。 問題13：目前企業資金困境是否得到政府明確支持？類似盾安 集團的情況。公司計劃如何協調各債權人，以免造成大面積訴訟，影 響公司經營？ 回答：公司正在積極推進資產重組，尋求政府支持，包括資金支 持。 問題14：請問董事長，能否說明目前公司的非主營業務資產的 明細，是否會全部處置賣出，以及下一步的處置計劃如何？ 回答：公司的主營資產是生物質電廠，非主營業務資產包括水 電、風電、林地、煤炭等，另外，包括在建的生物質電廠也都屬于擬 處置的資產。公司正在積極接洽相關受讓方確定方案，部分資產已經 完成盡調，即將達成協議。 問題15：公司在互動易中答復說越南項目回款不存在問題，請 問現在答復口徑是否有變化。越南項目的進展怎樣，什么時候回款？ 回答：越南1#機組已通過PAC試運行，正在做相關性能試驗， 完成后將啟動付款申請流程，按程序辦理付款。 問題16：資產重組過程中，政府有介入嗎？處于什么角色？ 回答：公司正在于政府密切溝通，爭取相關支持措施早日落地。 問題17：請問老總，如何具體保證電廠正常運營？ 回答：積極和債權人溝通，爭取雙贏局面。 本次投資者說明會上投資者所關注的問題及回復內容，投資者可 登陸“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）查閱。公司對長期 以來關注和支持公司發展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝！ 公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網和《中國證券報》、《上 海證券報》、《證券時報》、《證券日報》，公司所有信息均以公司 在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注相關公告并注 意投資風險。 特此公告。 凱迪生態環境科技股份有限公司董事會 2018年5月14日